MenuHGBR11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% |
Carteira
| GLDI11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | LFT 01/03/2029 | 49,52% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | LQD US Equity | 26,77% |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | Valores a Receber | 17,97% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | 3,91% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | BLQD39 | 3,01% |
| Outros | 1,39% | FUT WDO/M26 | 0,23% |
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | Disponibilidade | 0,19% |
| Valores a Pagar | -1,61% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | 4,31% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | 7,64% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 18/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | 0,67% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 26.970.345,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,93 |
| Número de cotistas | 995 | 2.503 |
| Cotação | 57,96 | 54,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | LFT 01/03/2029 - 49,52% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | LQD US Equity - 26,77% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | Valores a Receber - 17,97% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,91% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% | BLQD39 - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 18/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
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