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Comparador

GICP11 x XBOV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11XBOV11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDACaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%-0,7%5,8%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%VALE311,26%
B3 SA - 18/09/20303,16%ITUB48,70%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%PETR46,81%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%AXIA34,80%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%PETR33,82%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%BBDC43,78%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%SBSP33,47%
SABESP - 20/02/20343,01%ITSA43,27%
ENERGISA - 15/09/20323,00%B3SA32,96%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11XBOV11
Retorno
No ano6,82%5,85%
12 meses—22,27%
Últimos 3 anos—43,12%
Desvio Padrão
No ano2,36%18,66%
12 meses—16,51%
Últimos 3 anos—14,96%
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos—-0,01
Max. Drawdown-0,85%-46,40%
Data Max. Drawdown14/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15290
Lançamento09/10/202512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDACaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%1,27%
Retorno 12 meses22,27%
Patrimônio líquidoR$ 51.514.296,28R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,08
Número de cotistas511361
Cotação10,97166,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%VALE3 - 11,26%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%ITUB4 - 8,70%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%PETR4 - 6,81%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%AXIA3 - 4,80%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0314.120.533/0001-11
GestorPlural Gestão de Recursos LTDACaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento09/10/202512/11/2012
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/