GICP11 x SMAC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GICP11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| SMAC11 | 0,8% | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
Carteira
| GICP11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 19,70% | CSAN3 | 5,63% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,97% | LREN3 | 4,44% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,96% | ALOS3 | 3,72% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,58% | ASAI3 | 3,58% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,55% | SMFT3 | 3,16% |
| AEGEA SANEAMENT - 25/06/2029 | 2,54% | TAEE11 | 2,68% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,45% | MULT3 | 2,67% |
| Vibra Energia - 05/04/2034 | 2,44% | CYRE3 | 2,57% |
| ENGIE BRASIL - 15/11/2028 | 2,38% | HYPE3 | 2,21% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,31% | CSMG3 | 2,21% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,39% | 1,82% |
| 12 meses | 32,63% | |
| Últimos 3 anos | 19,38% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,89% | 6,99% |
| 12 meses | 20,63% | |
| Últimos 3 anos | 21,57% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,05 | |
| Últimos 3 anos | -0,27 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 389 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 32,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.288.999,94 | R$ 94.319.550,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 1,08 |
| Número de cotistas | 158 | 2.104 |
| Cotação | 10,31 | 59,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 19,70% | CSAN3 - 5,63% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 2,97% | LREN3 - 4,44% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 2,96% | ALOS3 - 3,72% |
| 4º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,58% | ASAI3 - 3,58% |
| 5º | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 - 2,55% | SMFT3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 31/01/2020 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/smac11/ |
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