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GICP11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11SMAC11
GICP11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,7%4,9%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-4,1%-0,9%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

GICP11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%TOTS34,76%
B3 SA - 18/09/20303,18%ALOS34,10%
LOCALIZA - 11/08/20333,08%LREN33,74%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%ASAI33,31%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%CSAN33,16%
ENERGISA - 15/09/20323,01%CSMG32,85%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%MULT32,84%
SABESP - 20/02/20342,79%SMFT32,69%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%TAEE112,60%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11SMAC11
Retorno
No ano4,87%-0,85%
12 meses5,92%
Últimos 3 anos10,97%
Desvio Padrão
No ano2,26%26,63%
12 meses22,06%
Últimos 3 anos21,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-0,85%-50,09%
Data Max. Drawdown14/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15389
Lançamento09/10/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-8,95%
Retorno 12 meses5,92%
Patrimônio líquidoR$ 50.540.691,17R$ 94.218.040,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 0,89
Número de cotistas3282.363
Cotação10,7758,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%TOTS3 - 4,76%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,18%ALOS3 - 4,10%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%LREN3 - 3,74%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%ASAI3 - 3,31%
5ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0334.803.814/0001-86
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202531/01/2020
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/smac11/

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