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SFIX11 x GICP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11GICP11
GICP11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,6%4,8%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

GICP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%NTN-B 15/08/202625,10%
B3 SA - 18/09/20303,18%NTN-B 15/08/202824,13%
LOCALIZA - 11/08/20333,08%NTN-B 15/08/203024,00%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%NTN-B 15/05/202713,12%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%NTN-B 15/05/20298,98%
ENERGISA - 15/09/20323,01%NTN-B 15/05/20350,94%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%NTN-B 15/08/20500,83%
SABESP - 20/02/20342,79%NTN-B 15/05/20550,57%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%NTN-B 15/05/20450,56%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11SFIX11
Retorno
No ano4,77%5,68%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,27%2,32%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,85%-0,70%
Data Max. Drawdown15/04/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento09/10/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,38%0,50%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 50.485.372,80R$ 27.360.746,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 0,15
Número de cotistas3272.559
Cotação10,76109,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,18%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0362.320.381/0001-43
GestorPlural Gestão de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202504/09/2025
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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