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GICP11 x PHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11PHIP11
GICP11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,0%2,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

GICP11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203212,32%NTN-B 15/08/202813,35%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,06%NTN-B 15/08/203013,32%
Rede DOr São Lu - 15/09/20342,98%NTN-B 15/05/202913,31%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,87%NTN-B 15/05/20356,02%
ENERGISA - 15/09/20322,84%NTN-B 15/05/20376,02%
LOCALIZA - 11/08/20332,74%NTN-B 15/05/20336,00%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,74%NTN-B 15/08/20326,00%
SABESP - 20/02/20342,65%NTN-B 15/05/20316,00%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,45%NTN-B 15/08/20405,99%
CELG - 25/11/20312,38%NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11PHIP11
Retorno
No ano2,63%3,19%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,99%6,50%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,49%-2,57%
Data Max. Drawdown24/11/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)719
Lançamento09/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%1,55%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 49.526.936,83R$ 624.297.279,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,03
Número de cotistas244112
Cotação10,54115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºENERGISA - 15/09/2032 - 2,84%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0358.312.917/0001-01
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202516/12/2024
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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