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GICP11 x PHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11PHIP11
GICP11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,7%4,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

GICP11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%NTN-B 15/05/202913,25%
B3 SA - 18/09/20303,18%NTN-B 15/08/203013,25%
LOCALIZA - 11/08/20333,08%NTN-B 15/08/202813,24%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%NTN-B 15/05/20556,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%NTN-B 15/08/20506,04%
ENERGISA - 15/09/20323,01%NTN-B 15/08/20606,03%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%NTN-B 15/05/20456,03%
SABESP - 20/02/20342,79%NTN-B 15/08/20406,03%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%NTN-B 15/05/20376,00%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11PHIP11
Retorno
No ano4,87%4,46%
12 meses10,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,26%5,85%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,85%-2,57%
Data Max. Drawdown14/04/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1519
Lançamento09/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-0,67%
Retorno 12 meses10,05%
Patrimônio líquidoR$ 50.540.691,17R$ 632.414.320,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 0,02
Número de cotistas328115
Cotação10,77117,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,18%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0358.312.917/0001-01
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202516/12/2024
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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