GICP11 x PHIP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| PHIP11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
Carteira
| GICP11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | NTN-B 15/08/2028 | 13,17% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | NTN-B 15/05/2029 | 12,80% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | NTN-B 15/08/2032 | 7,98% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | NTN-B 15/05/2035 | 7,77% |
| Outros | -0,02% | NTN-B 15/05/2033 | 7,73% |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,10% | 0,33% |
| 12 meses | 13,45% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 5,31% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 61 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% | 0,45% |
| Retorno 12 meses | 13,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.132,69 | R$ 606.199.607,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 142 | 87 |
| Cotação | 10,28 | 112,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/12/2024 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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