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GICP11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GICP11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 6,8% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 2,6% | -24,2% | ||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GICP11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,00% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| B3 SA - 18/09/2030 | 3,16% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,07% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,05% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,04% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | CARLYLE GROUP/THE | 6,37% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,02% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% |
| SABESP - 20/02/2034 | 3,01% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,00% | FS INVESTMENT CORP | 5,04% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,96% | TPG INC | 4,90% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GICP11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,82% | -24,23% |
| 12 meses | — | -23,51% |
| Últimos 3 anos | — | 51,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,36% | 31,00% |
| 12 meses | — | 28,08% |
| Últimos 3 anos | — | 29,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,39 |
| Últimos 3 anos | — | 0,07 |
| Max. Drawdown | -0,85% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | — |
| Lançamento | 09/10/2025 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GICP11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% | -0,68% |
| Retorno 12 meses | -23,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 51.514.296,28 | R$ 20.129.849,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 511 | 894 |
| Cotação | 10,97 | 153,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | B3 SA - 18/09/2030 - 3,16% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/10/2025 | 31/08/2022 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | investoetf.com/pevc11/ |
