NTNS11 x GICP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| GICP11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | NTN-B 15/08/2026 | 24,39% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | NTN-B 15/05/2029 | 22,92% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | NTN-B 15/05/2027 | 18,43% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | 0,09% | |
| Outros | -0,02% | Outros | -0,04% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | |
| 12 meses | 11,39% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | |
| 12 meses | 2,44% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 63 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.132,69 | R$ 117.370.430,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 142 | 3.235 |
| Cotação | 10,27 | 61,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 20/06/2023 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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