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NTNS11 x GICP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11GICP11
GICP11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,0%2,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GICP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203212,32%NTN-B 15/05/202934,23%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,06%NTN-B 15/08/202834,12%
Rede DOr São Lu - 15/09/20342,98%NTN-B 15/05/202718,23%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,87%NTN-B 15/08/202613,40%
ENERGISA - 15/09/20322,84%
0,06%
LOCALIZA - 11/08/20332,74%Outros-0,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,74%
SABESP - 20/02/20342,65%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,45%
CELG - 25/11/20312,38%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11NTNS11
Retorno
No ano2,63%4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,99%2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,49%-3,70%
Data Max. Drawdown24/11/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)763
Lançamento09/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 49.526.936,83R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 1,24
Número de cotistas2444.071
Cotação10,5464,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºENERGISA - 15/09/2032 - 2,84%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0350.642.881/0001-12
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202520/06/2023
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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