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Comparador

GICP11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11NSDV11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDANu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-1,1%3,2%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%BBSE36,67%
B3 SA - 18/09/20303,16%VALE35,69%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%TAEE115,66%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%BBAS35,52%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%CSMG35,46%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%BBDC45,43%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%CMIN35,42%
SABESP - 20/02/20343,01%GOAU45,31%
ENERGISA - 15/09/20323,00%CMIG45,24%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11NSDV11
Retorno
No ano6,82%3,23%
12 meses—19,18%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,36%21,30%
12 meses—18,23%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,85%-13,73%
Data Max. Drawdown14/04/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)15123
Lançamento09/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDANu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%2,99%
Retorno 12 meses19,18%
Patrimônio líquidoR$ 51.514.296,28R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,83
Número de cotistas5117.112
Cotação10,97150,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%BBSE3 - 6,67%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%VALE3 - 5,69%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%TAEE11 - 5,66%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%BBAS3 - 5,52%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0352.116.361/0001-00
GestorPlural Gestão de Recursos LTDANu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202529/09/2023
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/