MenuGICP11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| GICP11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | 3,73% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 0,55% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 3 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 244 | 2.277 |
| Cotação | 10,54 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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