GICP11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| GICP11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% | Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,43% | 2,00% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,29% | 0,54% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 3 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 47.259.234,13 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 216 | 1.049 |
| Cotação | 10,52 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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