GICP11 x NDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
Carteira
| GICP11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | TAEE11 | 6,17% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | VALE3 | 5,45% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | CPFE3 | 5,44% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | BBDC4 | 5,43% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | BBAS3 | 5,32% |
| Outros | -0,02% | ISAE4 | 5,19% |
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,09% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 31,83% | |
| 12 meses | 31,83% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,46% | |
| 12 meses | 15,43% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 110 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 31,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.106,67 | R$ 128.799.773,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 1,34 |
| Número de cotistas | 142 | 18.032 |
| Cotação | 10,27 | 122,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | TAEE11 - 6,17% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | VALE3 - 5,45% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | CPFE3 - 5,44% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | BBDC4 - 5,43% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | BBAS3 - 5,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 29/09/2023 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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