MenuGICP11 x NDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | 0,5% | 9,4% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
Carteira
| GICP11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | BBAS3 | 6,22% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | CSMG3 | 5,74% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | VALE3 | 5,67% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | ITSA4 | 5,43% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | CMIG4 | 5,39% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | TAEE11 | 5,35% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | BBDC4 | 5,31% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | PETR4 | 5,23% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | BRAP4 | 5,07% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ISAE4 | 5,04% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | 9,36% |
| 12 meses | 36,85% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 22,47% |
| 12 meses | 16,94% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,33 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 110 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | 3,33% |
| Retorno 12 meses | 36,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 175.943.327,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 3,09 |
| Número de cotistas | 244 | 20.408 |
| Cotação | 10,54 | 130,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | BBAS3 - 6,22% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | CSMG3 - 5,74% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | VALE3 - 5,67% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | ITSA4 - 5,43% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | CMIG4 - 5,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 29/09/2023 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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