GICP11 x NASD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GICP11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | ||||||||||
| NASD11 | -3,5% | -3,7% | -7,2% | |||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
Carteira
| GICP11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% | 9000132 | 99,82% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% | Outros | 0,12% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% | 0,06% | |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% | ||
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | ||
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,43% | -7,15% |
| 12 meses | 2,85% | |
| Últimos 3 anos | 103,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,29% | 13,14% |
| 12 meses | 21,09% | |
| Últimos 3 anos | 19,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,60 | |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 557 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | -3,63% |
| Retorno 12 meses | 2,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 47.259.234,13 | R$ 776.639.304,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 16,66 |
| Número de cotistas | 216 | 46.672 |
| Cotação | 10,52 | 18,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% | 9000132 - 99,82% |
| 2º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% | Outros - 0,12% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% | |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 21/05/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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