GICP11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| MILL11 | -2,4% | -2,4% | ||||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
| GICP11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | 7,35% | ||
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | 5,56% | |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | ROBLOX Corp - 849 | 5,26% |
| Outros | -0,02% | 4,71% | |
| 4,28% | |||
| HASBRO INC - 792 | 4,26% | ||
| NVIDIA CORP - 366 | 4,22% | ||
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,68% | |
| 12 meses | 6,68% | |
| Últimos 3 anos | 132,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,41% | |
| 12 meses | 24,41% | |
| Últimos 3 anos | 22,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | |
| Últimos 3 anos | 0,88 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 606 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 6,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.132,69 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 142 | 424 |
| Cotação | 10,27 | 87,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/06/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
