GICP11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | ||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -9,0% | -17,5% | |||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
| GICP11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% | INTEL CORP - 1415 | 4,34% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% | eBAY INC - 680 | 4,10% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 | 4,08% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% | META HOLDING S/A - 86 | 4,07% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% | 4,07% | |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | GOOGLE INC - 182 | 4,06% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | 4,03% | |
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% | AMAZON.COM, INC - 251 | 3,97% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% | 3,96% | |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% | WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,95% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,43% | -17,49% |
| 12 meses | -9,44% | |
| Últimos 3 anos | 74,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,29% | 27,06% |
| 12 meses | 25,47% | |
| Últimos 3 anos | 22,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | |
| Últimos 3 anos | 0,35 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 606 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | -12,81% |
| Retorno 12 meses | -9,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 47.259.234,13 | R$ 7.264.614,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 216 | 416 |
| Cotação | 10,52 | 72,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% | INTEL CORP - 1415 - 4,34% |
| 2º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% | eBAY INC - 680 - 4,10% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 - 4,08% |
| 4º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% | META HOLDING S/A - 86 - 4,07% |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/06/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
