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GICP11 x IWMI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GICP11 | IWMI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... | |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | NEOSIWMI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 6,8% | |||||
| IWMI11 | -0,9% | -1,4% | -3,5% | 3,9% | 5,5% | 6,2% | -2,5% | 7,2% | ||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| IWMI11 | -1,8% | -5,6% | -8,0% | -3,6% | 6,2% | -1,8% | 5,0% | 1,8% | 0,6% | 3,2% | 0,1% | 3,9% | -1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GICP11 | IWMI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,00% | *** A Definir *** | 99,82% |
| B3 SA - 18/09/2030 | 3,16% | 1,33% | |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,07% | Outros | -1,15% |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,05% | ||
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,04% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,02% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 3,01% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,00% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,96% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GICP11 | IWMI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,82% | 7,19% |
| 12 meses | — | 21,58% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,36% | 14,19% |
| 12 meses | — | 14,69% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,44 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,85% | -25,80% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | 436 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 13/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GICP11 | IWMI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | NEOSIWMI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% | 2,64% |
| Retorno 12 meses | 21,58% | |
| Patrimônio líquido | R$ 51.514.296,28 | R$ 21.768.981,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 511 | 2.557 |
| Cotação | 10,97 | 83,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00% | *** A Definir *** - 99,82% |
| 2º | B3 SA - 18/09/2030 - 3,16% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,33% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07% | Outros - -1,15% |
| 4º | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05% | |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 57.922.206/0001-96 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 13/12/2024 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | buenavista.capital/iwmi11/ |
