GICP11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GICP11IMAB11
GICP11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%1,0%2,4%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GICP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203213,31%NTN-B 15/08/202612,28%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,10%NTN-B 15/05/203512,03%
LOCALIZA - 11/08/20333,09%NTN-B 15/08/202811,69%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,03%NTN-B 15/08/203011,13%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,98%NTN-B 15/08/205010,08%
SABESP - 20/02/20342,97%NTN-B 15/05/20458,16%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,97%NTN-B 15/05/20276,43%
SUZANO BAHIA SU - 15/05/20342,86%NTN-B 15/05/20556,38%
ENERGISA - 15/09/20322,78%NTN-B 15/08/20406,18%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,56%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IMAB11
Retorno
No ano2,43%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano2,29%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-0,49%-17,01%
Data Max. Drawdown24/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7120
Lançamento09/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 47.259.234,13R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 15,29
Número de cotistas21613.339
Cotação10,52110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0331.024.153/0001-00
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202517/05/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/imab11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.