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GICP11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11IMAB11
GICP11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,0%2,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GICP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203212,32%NTN-B 15/05/203512,07%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,06%NTN-B 15/08/202611,91%
Rede DOr São Lu - 15/09/20342,98%NTN-B 15/08/202811,32%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,87%NTN-B 15/08/203010,79%
ENERGISA - 15/09/20322,84%NTN-B 15/08/20509,88%
LOCALIZA - 11/08/20332,74%NTN-B 15/05/20458,34%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,74%NTN-B 15/05/20556,44%
SABESP - 20/02/20342,65%NTN-B 15/05/20276,43%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,45%NTN-B 15/08/20406,17%
CELG - 25/11/20312,38%NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IMAB11
Retorno
No ano2,63%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano1,99%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-0,49%-17,01%
Data Max. Drawdown24/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7120
Lançamento09/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 49.526.936,83R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 15,08
Número de cotistas24414.872
Cotação10,54112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºENERGISA - 15/09/2032 - 2,84%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0331.024.153/0001-00
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202517/05/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/imab11/

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