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GICP11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11IMAB11
GICP11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,6%4,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GICP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%NTN-B 15/08/202612,13%
B3 SA - 18/09/20303,18%NTN-B 15/05/203511,86%
LOCALIZA - 11/08/20333,08%NTN-B 15/08/202811,02%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%NTN-B 15/08/203010,64%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%NTN-B 15/08/20509,94%
ENERGISA - 15/09/20323,01%NTN-B 15/05/20458,33%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%NTN-B 15/05/20276,52%
SABESP - 20/02/20342,79%NTN-B 15/05/20556,37%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%NTN-B 15/08/20406,22%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IMAB11
Retorno
No ano4,77%4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano2,27%4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-0,85%-17,01%
Data Max. Drawdown15/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14120
Lançamento09/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,38%-0,85%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 50.485.372,80R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 11,69
Número de cotistas32716.236
Cotação10,76113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,18%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0331.024.153/0001-00
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202517/05/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/imab11/

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