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Comparador

GICP11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11IDKA11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%NTN-F 01/01/203112,04%
B3 SA - 18/09/20303,16%LTN 01/01/202911,74%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%LTN 01/07/20299,15%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%NTN-F 01/01/20297,49%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%NTN-F 01/01/20277,41%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%LTN 01/10/20276,87%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%LTN 01/04/20276,64%
SABESP - 20/02/20343,01%LTN 01/07/20276,51%
ENERGISA - 15/09/20323,00%NTN-F 01/01/20356,50%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11IDKA11
Retorno
No ano6,82%4,27%
12 meses—11,12%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,36%5,52%
12 meses—4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,77
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,85%-4,97%
Data Max. Drawdown14/04/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1560
Lançamento09/10/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%2,30%
Retorno 12 meses11,12%
Patrimônio líquidoR$ 51.514.296,28R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 2,60
Número de cotistas5114.454
Cotação10,9759,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0357.055.305/0001-18
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202530/10/2024
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/IDKA11/