GICP11 x IB5M11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
Carteira
| GICP11 | IB5M11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | NTN-B 15/05/2035 | 21,51% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | NTN-B 15/08/2050 | 18,28% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | NTN-B 15/05/2045 | 14,61% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | NTN-B 15/05/2055 | 11,51% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | NTN-B 15/08/2040 | 11,15% |
| Outros | -0,02% | NTN-B 15/08/2032 | 10,00% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,76% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,57% | |
| 12 meses | 13,57% | |
| Últimos 3 anos | 25,43% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,85% | |
| 12 meses | 6,91% | |
| Últimos 3 anos | 8,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,25 | |
| Últimos 3 anos | -0,56 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 267 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 01/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | IB5M11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 13,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.106,67 | R$ 760.539.782,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 3,15 |
| Número de cotistas | 142 | 4.339 |
| Cotação | 10,27 | 119,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | NTN-B 15/05/2035 - 21,51% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | NTN-B 15/08/2050 - 18,28% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | NTN-B 15/05/2045 - 14,61% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 32.880.663/0001-34 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 01/09/2019 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/ib5m11/ |
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