GICP11 x IB5M11

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GICP11IB5M11
GICP11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%1,0%2,4%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GICP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203213,31%NTN-B 15/05/203521,50%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,10%NTN-B 15/08/205018,02%
LOCALIZA - 11/08/20333,09%NTN-B 15/05/204514,58%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,03%NTN-B 15/05/205511,40%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,98%NTN-B 15/08/204011,05%
SABESP - 20/02/20342,97%NTN-B 15/08/203210,23%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,97%NTN-B 15/08/20608,28%
SUZANO BAHIA SU - 15/05/20342,86%NTN-B 15/05/20334,92%
ENERGISA - 15/09/20322,78%LFT 01/03/20280,02%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,56%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IB5M11
Retorno
No ano2,24%1,27%
12 meses12,52%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano2,30%4,83%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-0,49%-19,09%
Data Max. Drawdown24/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7267
Lançamento09/10/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%2,57%
Retorno 12 meses12,52%
Patrimônio líquidoR$ 47.259.234,13R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 4,11
Número de cotistas2164.745
Cotação10,50120,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0332.880.663/0001-34
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202501/09/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/ib5m11/

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