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GICP11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11IB5M11
GICP11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,7%4,9%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GICP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%NTN-B 15/05/203521,09%
B3 SA - 18/09/20303,18%NTN-B 15/08/205017,67%
LOCALIZA - 11/08/20333,08%NTN-B 15/05/204514,81%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%NTN-B 15/05/205511,32%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%NTN-B 15/08/204011,06%
ENERGISA - 15/09/20323,01%NTN-B 15/08/20329,25%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%NTN-B 15/08/20608,17%
SABESP - 20/02/20342,79%NTN-B 15/05/20335,52%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%NTN-B 15/05/20370,91%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IB5M11
Retorno
No ano4,87%3,65%
12 meses9,33%
Últimos 3 anos17,14%
Desvio Padrão
No ano2,26%7,05%
12 meses6,56%
Últimos 3 anos7,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-0,85%-19,09%
Data Max. Drawdown14/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15267
Lançamento09/10/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-1,55%
Retorno 12 meses9,33%
Patrimônio líquidoR$ 50.540.691,17R$ 848.574.247,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 2,73
Número de cotistas3285.662
Cotação10,77123,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,18%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%NTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0332.880.663/0001-34
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202501/09/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/ib5m11/

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