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GICP11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11IB5M11
GICP11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,0%2,6%
IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GICP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203212,32%NTN-B 15/05/203521,32%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,06%NTN-B 15/08/205017,46%
Rede DOr São Lu - 15/09/20342,98%NTN-B 15/05/204514,74%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,87%NTN-B 15/05/205511,37%
ENERGISA - 15/09/20322,84%NTN-B 15/08/204010,90%
LOCALIZA - 11/08/20332,74%NTN-B 15/08/20329,82%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,74%NTN-B 15/08/20608,06%
SABESP - 20/02/20342,65%NTN-B 15/05/20335,17%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,45%NTN-B 15/05/20370,65%
CELG - 25/11/20312,38%NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IB5M11
Retorno
No ano2,63%2,81%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano1,99%7,39%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-0,49%-19,09%
Data Max. Drawdown24/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7267
Lançamento09/10/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%1,94%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 49.526.936,83R$ 877.989.708,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 2,61
Número de cotistas2445.266
Cotação10,54122,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87%NTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºENERGISA - 15/09/2032 - 2,84%NTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0332.880.663/0001-34
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202501/09/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/ib5m11/

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