MenuGICP11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| GICP11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | AMGEN INC - 189 | 3,95% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | PENUMBRA INC - 206 | 3,82% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | 3,69% | |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | 3,62% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | -8,73% |
| 12 meses | 14,44% | |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 17,44% |
| 12 meses | 24,70% | |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 773 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 9.054.541,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 244 | 648 |
| Cotação | 10,54 | 54,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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