MenuGICP11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 4,9% | |||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 4,2% | -9,2% | ||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| GICP11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,04% | MODERNA INC - 2250 | 6,00% |
| B3 SA - 18/09/2030 | 3,18% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,08% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,06% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,06% | PENUMBRA INC - 213 | 4,04% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,01% | MERCK & CO INC - 636 | 4,03% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,94% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,79% | AMGEN INC - 196 | 3,94% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,65% | BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,58% | PFIZER INC - 2442 | 3,78% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,87% | -9,19% |
| 12 meses | 13,16% | |
| Últimos 3 anos | 9,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,26% | 18,74% |
| 12 meses | 19,49% | |
| Últimos 3 anos | 22,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,45 | |
| Max. Drawdown | -0,85% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | 773 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,57% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 13,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 50.540.691,17 | R$ 8.777.274,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 328 | 1.348 |
| Cotação | 10,77 | 54,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04% | MODERNA INC - 2250 - 6,00% |
| 2º | B3 SA - 18/09/2030 - 3,18% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06% | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% |
| 5º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06% | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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