MenuGICP11 x HGBR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% |
Carteira
| GICP11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | LFT 01/03/2029 | 65,88% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | LQD US Equity | 27,46% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | 3,94% | |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | BLQD39 | 2,50% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | Outros | 0,22% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | 2,86% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 3,21% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 18/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 1 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 18/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | 0,66% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 15.986.212,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 244 | 2.261 |
| Cotação | 10,54 | 53,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | LFT 01/03/2029 - 65,88% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | LQD US Equity - 27,46% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,94% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | BLQD39 - 2,50% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | Outros - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 18/09/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
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