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Comparador

XFIX11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%KNCR118,21%
NVDC3414,70%KNIP115,33%
AVGO3413,32%BTLG115,11%
C2RW348,28%XPML114,93%
P2AN346,24%HGLG114,73%
AAPL346,13%TRXF114,10%
ORCL345,43%XPLG113,57%
AMZO344,69%VCJR113,39%
MSFT344,17%MXRF113,29%
M1TA343,95%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11XFIX11
Retorno
No ano-0,70%1,72%
12 meses-4,29%9,79%
Últimos 3 anos117,98%21,59%
Desvio Padrão
No ano22,79%6,95%
12 meses19,96%6,81%
Últimos 3 anos23,85%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,88-0,65
Últimos 3 anos0,71-0,88
Max. Drawdown-51,25%-15,59%
Data Max. Drawdown07/11/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)452148
Lançamento23/07/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%-0,22%
Retorno 12 meses-4,29%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,29
Número de cotistas1.07217.444
Cotação18,3113,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%KNCR11 - 8,21%
2ºNVDC34 - 14,70%KNIP11 - 5,33%
3ºAVGO34 - 13,32%BTLG11 - 5,11%
4ºC2RW34 - 8,28%XPML11 - 4,93%
5ºP2AN34 - 6,24%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0236.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/