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XFIX11 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11GENB11
GENB11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,4%-0,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,9%1,9%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

GENB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%KNCR118,02%
NVDC3415,33%KNIP115,34%
AVGO3413,40%XPML115,03%
AAPL345,85%BTLG115,02%
C2RW345,61%HGLG114,66%
AMZO345,09%TRXF114,02%
P2AN344,55%XPLG113,64%
ORCL344,37%KNRI113,33%
M1TA344,27%MXRF113,21%
MSFT344,24%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11XFIX11
Retorno
No ano-0,11%1,95%
12 meses1,82%11,75%
Últimos 3 anos146,92%27,94%
Desvio Padrão
No ano21,31%7,07%
12 meses18,62%6,74%
Últimos 3 anos24,02%7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,79-0,49
Últimos 3 anos0,94-0,60
Max. Drawdown-51,25%-15,59%
Data Max. Drawdown07/11/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)452148
Lançamento23/07/202130/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,16%-2,16%
Retorno 12 meses1,82%11,75%
Patrimônio líquidoR$ 31.361.313,80R$ 55.970.969,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,28
Número de cotistas1.03317.512
Cotação18,4213,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%KNCR11 - 8,02%
2ºNVDC34 - 15,33%KNIP11 - 5,34%
3ºAVGO34 - 13,40%XPML11 - 5,03%
4ºAAPL34 - 5,85%BTLG11 - 5,02%
5ºC2RW34 - 5,61%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0236.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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