Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GENB11 x XETH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11XETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 Ingeniusíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%14,8%-42,6%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
XETH11-12,6%-12,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
XETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%900013299,80%
AVGO3413,42%Outros0,19%
NVDC3413,05%
0,01%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11XETH11
Retorno
No ano-0,43%-42,62%
12 meses-4,42%—
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%102,20%
12 meses19,94%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-56,79%
Data Max. Drawdown07/11/202225/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202111/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 Ingeniusíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%13,76%
Retorno 12 meses-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 10.629.663,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,12
Número de cotistas1.07251
Cotação18,3624,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%9000132 - 99,80%
2ºAVGO34 - 13,42%Outros - 0,19%
3ºNVDC34 - 13,05%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-02 63.669.232/0001-57
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202111/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xeth11