Ícone do menu para celularMenu

XB3511 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XB3511GENB11
GENB11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 Ingeniusíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,8%0,3%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%-0,5%3,3%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
XB35111,1%1,1%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
XB3511

Carteira

GENB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%NTN-B 15/05/203599,98%
NVDC3415,33%
0,02%
AVGO3413,40%Outros0,00%
AAPL345,85%
C2RW345,61%
AMZO345,09%
P2AN344,55%
ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11XB3511
Retorno
No ano0,33%3,34%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos147,99%
Desvio Padrão
No ano21,21%7,47%
12 meses18,55%
Últimos 3 anos24,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,95
Max. Drawdown-51,25%-3,59%
Data Max. Drawdown07/11/202218/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45215
Lançamento23/07/202108/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 Ingeniusíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,53%-1,02%
Retorno 12 meses0,76%
Patrimônio líquidoR$ 31.313.937,29R$ 54.724.576,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,28
Número de cotistas1.0321.339
Cotação18,5052,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%NTN-B 15/05/2035 - 99,98%
2ºNVDC34 - 15,33%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºAVGO34 - 13,40%Outros - 0,00%
4ºAAPL34 - 5,85%
5ºC2RW34 - 5,61%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202108/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.