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Comparador

GENB11 x XB3011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11XB3011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,7%0,3%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%0,9%3,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
XB3011
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%NTN-B 15/08/203099,98%
AVGO3413,42%Outros0,01%
NVDC3413,05%
0,01%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11XB3011
Retorno
No ano0,27%—
12 meses-3,45%—
Últimos 3 anos117,79%—
Desvio Padrão
No ano22,37%—
12 meses19,81%—
Últimos 3 anos23,84%—
Índice Sharpe
12 meses-1,00—
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-2,26%
Data Max. Drawdown07/11/202219/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45221
Lançamento23/07/202124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11XB3011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%2,11%
Retorno 12 meses-3,45%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 41.167.108,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,20
Número de cotistas1.075531
Cotação18,4951,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºAVGO34 - 13,42%Outros - 0,01%
3ºNVDC34 - 13,05%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0264.802.589/0001-24
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/