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Comparador

UTLL11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11UTLL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,7%9,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%AXIA318,68%
AVGO3413,42%SBSP318,57%
NVDC3413,05%ENEV311,89%
AMZO348,35%EQTL311,30%
AAPL346,64%CPLE310,38%
P2AN345,35%CSMG35,01%
C2RW344,89%CMIG44,82%
M1TA344,33%ENGI113,64%
VISA343,93%EGIE32,90%
ORCL343,79%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11UTLL11
Retorno
No ano-0,27%9,79%
12 meses-4,62%—
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%23,58%
12 meses19,90%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-17,36%
Data Max. Drawdown07/11/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202119/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%4,84%
Retorno 12 meses-4,62%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 1,95
Número de cotistas1.0753.729
Cotação18,39124,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%AXIA3 - 18,68%
2ºAVGO34 - 13,42%SBSP3 - 18,57%
3ºNVDC34 - 13,05%ENEV3 - 11,89%
4ºAMZO34 - 8,35%EQTL3 - 11,30%
5ºAAPL34 - 6,64%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0262.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202119/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.investoetf.com/etf/utll11/