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Comparador

GENB11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11UTEC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 Ingenius MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,9%13,9%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%900013999,85%
NVDC3414,70%
0,13%
AVGO3413,32%Outros0,03%
C2RW348,28%
P2AN346,24%
AAPL346,13%
ORCL345,43%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11UTEC11
Retorno
No ano-0,70%13,88%
12 meses-4,29%30,16%
Últimos 3 anos117,98%123,87%
Desvio Padrão
No ano22,79%23,89%
12 meses19,96%20,75%
Últimos 3 anos23,85%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,880,82
Últimos 3 anos0,710,80
Max. Drawdown-51,25%-30,10%
Data Max. Drawdown07/11/202204/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452171
Lançamento23/07/202119/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 Ingenius MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%-5,32%
Retorno 12 meses-4,29%30,16%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 360.673.035,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,08
Número de cotistas1.072881
Cotação18,3128,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%9000139 - 99,85%
2ºNVDC34 - 14,70%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºAVGO34 - 13,32%Outros - 0,03%
4ºC2RW34 - 8,28%
5ºP2AN34 - 6,24%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0240.952.802/0001-16
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202119/05/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/utec11