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Comparador

GENB11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11UTEC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 Ingenius MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,2%14,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%900013999,82%
AVGO3413,42%Outros0,09%
NVDC3413,05%
0,09%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11UTEC11
Retorno
No ano-0,43%14,73%
12 meses-4,42%30,65%
Últimos 3 anos115,75%122,00%
Desvio Padrão
No ano22,70%23,81%
12 meses19,94%20,78%
Últimos 3 anos23,87%22,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,960,78
Últimos 3 anos0,690,81
Max. Drawdown-51,25%-30,10%
Data Max. Drawdown07/11/202204/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452171
Lançamento23/07/202119/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 Ingenius MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%0,57%
Retorno 12 meses-4,42%30,65%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 358.285.440,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 1,95
Número de cotistas1.072882
Cotação18,3628,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%9000139 - 99,82%
2ºAVGO34 - 13,42%Outros - 0,09%
3ºNVDC34 - 13,05%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0240.952.802/0001-16
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202119/05/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/utec11