MenuUSTK11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 8,8% | 0,3% | |||||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 13,8% | 11,4% | ||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
Carteira
| GENB11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 22,42% | 9000139 | 99,87% |
| NVDC34 | 15,33% | 0,17% | |
| AVGO34 | 13,40% | Outros | -0,04% |
| AAPL34 | 5,85% | ||
| C2RW34 | 5,61% | ||
| AMZO34 | 5,09% | ||
| P2AN34 | 4,55% | ||
| ORCL34 | 4,37% | ||
| M1TA34 | 4,27% | ||
| MSFT34 | 4,24% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,33% | 11,44% |
| 12 meses | 0,76% | 36,12% |
| Últimos 3 anos | 147,99% | 130,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,21% | 21,18% |
| 12 meses | 18,55% | 18,69% |
| Últimos 3 anos | 24,00% | 23,37% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | 1,16 |
| Últimos 3 anos | 0,95 | 0,83 |
| Max. Drawdown | -51,25% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 505 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,53% | 16,62% |
| Retorno 12 meses | 0,76% | 36,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.313.937,29 | R$ 44.618.200,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 1.032 | 7.416 |
| Cotação | 18,50 | 20,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 22,42% | 9000139 - 99,87% |
| 2º | NVDC34 - 15,33% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,17% |
| 3º | AVGO34 - 13,40% | Outros - -0,04% |
| 4º | AAPL34 - 5,85% | |
| 5º | C2RW34 - 5,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 27/07/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | investoetf.com/ustk11/ |
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