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Comparador

USTK11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11USTK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,4%0,0%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-3,5%13,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%900013999,77%
AVGO3413,42%
0,15%
NVDC3413,05%Outros0,08%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11USTK11
Retorno
No ano0,00%13,80%
12 meses-3,61%29,36%
Últimos 3 anos117,45%122,36%
Desvio Padrão
No ano22,53%24,00%
12 meses19,90%21,14%
Últimos 3 anos23,87%23,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,960,70
Últimos 3 anos0,710,76
Max. Drawdown-51,25%-40,02%
Data Max. Drawdown07/11/202204/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452504
Lançamento23/07/202127/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,39%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%-2,12%
Retorno 12 meses-3,61%29,36%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,81
Número de cotistas1.0756.026
Cotação18,4421,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%9000139 - 99,77%
2ºAVGO34 - 13,42%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºNVDC34 - 13,05%Outros - 0,08%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0240.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202127/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfinvestoetf.com/ustk11/