USAL11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GENB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P/B3 | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -3,5% | -3,5% | |||||||||||
| USAL11 | -1,5% | -1,5% | ||||||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| GENB11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 75,61% | 9000175 | 99,98% |
| VISA34 | 7,91% | Outros | 0,01% |
| MSFT34 | 6,29% | 0,00% | |
| MSCD34 | 5,41% | ||
| AMZO34 | 4,40% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,47% | -1,54% |
| 12 meses | -6,66% | 3,90% |
| Últimos 3 anos | 188,03% | 87,35% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 24,03% | 17,84% |
| Últimos 3 anos | 24,28% | 15,51% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,85 | -0,63 |
| Últimos 3 anos | 1,37 | 0,77 |
| Max. Drawdown | -51,25% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 431 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P/B3 | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,94% | 2,04% |
| Retorno 12 meses | -6,66% | 3,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.975.093,69 | R$ 629.121.234,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 4,24 |
| Número de cotistas | 1.105 | 1.394 |
| Cotação | 17,80 | 16,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 75,61% | 9000175 - 99,98% |
| 2º | VISA34 - 7,91% | Outros - 0,01% |
| 3º | MSFT34 - 6,29% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | |
| 5º | AMZO34 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 10/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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