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Comparador

TIRB11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11TIRB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%CPLE311,29%
AVGO3413,42%AXIA310,55%
NVDC3413,05%CSMG310,44%
AMZO348,35%CMIG49,34%
AAPL346,64%ENGI116,23%
P2AN345,35%TAEE116,21%
C2RW344,89%EGIE36,18%
M1TA344,33%ISAE46,06%
VISA343,93%ALOS34,96%
ORCL343,79%CPFE34,92%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11TIRB11
Retorno
No ano-0,43%3,04%
12 meses-4,42%23,69%
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%20,37%
12 meses19,94%19,78%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,960,46
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-15,67%
Data Max. Drawdown07/11/202201/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202116/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%1,42%
Retorno 12 meses-4,42%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,02
Número de cotistas1.0721.041
Cotação18,3613,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%CPLE3 - 11,29%
2ºAVGO34 - 13,42%AXIA3 - 10,55%
3ºNVDC34 - 13,05%CSMG3 - 10,44%
4ºAMZO34 - 8,35%CMIG4 - 9,34%
5ºAAPL34 - 6,64%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0257.063.444/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202116/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf