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Comparador

TECK11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11TECK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusNYSE FANG+
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
AVGO3413,42%BROADCOM INC - 6666511,25%
NVDC3413,05%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
AMZO348,35%APPLE INC - 842669,93%
AAPL346,64%GOOGLE INC - 684519,83%
P2AN345,35%NVIDIA CORP - 1167499,31%
C2RW344,89%MICROSOFT CORP - 537579,14%
M1TA344,33%META HOLDING S/A - 342098,17%
VISA343,93%
8,15%
ORCL343,79%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11TECK11
Retorno
No ano-0,43%1,54%
12 meses-4,42%7,71%
Últimos 3 anos115,75%129,97%
Desvio Padrão
No ano22,70%24,29%
12 meses19,94%21,19%
Últimos 3 anos23,87%25,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,33
Últimos 3 anos0,690,79
Max. Drawdown-51,25%-53,00%
Data Max. Drawdown07/11/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452447
Lançamento23/07/202128/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusNYSE FANG+
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%1,76%
Retorno 12 meses-4,42%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 11,93
Número de cotistas1.0728.972
Cotação18,36115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºAVGO34 - 13,42%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNVDC34 - 13,05%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºAMZO34 - 8,35%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºAAPL34 - 6,64%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0238.354.844/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202128/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/teck11/