Ícone do menu para celularMenu

GENB11 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GENB11TD3511
GENB11TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%9,1%0,6%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,6%1,5%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
TD3511
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
TD3511

Carteira

GENB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%NTN-B 15/05/203599,95%
NVDC3415,33%LFT 01/09/20270,03%
AVGO3413,40%LFT 01/03/20280,02%
AAPL345,85%Outros0,00%
C2RW345,61%
AMZO345,09%
P2AN344,55%
ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11TD3511
Retorno
No ano0,60%
12 meses1,81%
Últimos 3 anos134,22%
Desvio Padrão
No ano21,07%
12 meses18,48%
Últimos 3 anos23,95%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos0,93
Max. Drawdown-51,25%-3,05%
Data Max. Drawdown07/11/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45219
Lançamento23/07/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,83%-0,54%
Retorno 12 meses1,81%
Patrimônio líquidoR$ 31.707.019,48R$ 1.065.717.274,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,40
Número de cotistas1.029253
Cotação18,5551,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºNVDC34 - 15,33%LFT 01/09/2027 - 0,03%
3ºAVGO34 - 13,40%LFT 01/03/2028 - 0,02%
4ºAAPL34 - 5,85%Outros - 0,00%
5ºC2RW34 - 5,61%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0264.758.770/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/td3511/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.