Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GENB11 x SPYR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SPYR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,5%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPYR11
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LFT 01/09/202838,35%
AVGO3413,42%NTN-F 01/01/202936,02%
NVDC3413,05%LFT 01/09/202716,68%
AMZO348,35%LFT 01/03/20288,34%
AAPL346,64%Outros0,60%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SPYR11
Retorno
No ano-0,49%—
12 meses-4,43%—
Últimos 3 anos111,65%—
Desvio Padrão
No ano22,31%—
12 meses19,79%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,97—
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-8,02%
Data Max. Drawdown07/11/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45214
Lançamento23/07/202114/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,44%2,13%
Retorno 12 meses-4,43%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,37
Número de cotistas1.07576
Cotação18,35112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºAVGO34 - 13,42%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºNVDC34 - 13,05%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºAMZO34 - 8,35%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºAAPL34 - 6,64%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento23/07/202114/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11