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Comparador

SPXU11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SPXU11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,5%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPXU11
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LFT 01/09/202864,94%
AVGO3413,42%LFT 01/09/202731,19%
NVDC3413,05%
2,88%
AMZO348,35%Outros1,68%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SPXU11
Retorno
No ano-0,49%—
12 meses-4,43%—
Últimos 3 anos111,65%—
Desvio Padrão
No ano22,31%—
12 meses19,79%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,97—
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-2,47%
Data Max. Drawdown07/11/202226/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4525
Lançamento23/07/202105/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,16%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,44%2,11%
Retorno 12 meses-4,43%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 14,10
Número de cotistas1.0751.283
Cotação18,3516,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºAVGO34 - 13,42%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNVDC34 - 13,05%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºAMZO34 - 8,35%Outros - 1,68%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0242.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202105/06/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/