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Comparador

SPXR11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%LFT 01/03/202765,04%
NVDC3414,70%LFT 01/09/202727,39%
AVGO3413,32%LFT 01/09/20284,06%
C2RW348,28%LFT 01/03/20282,92%
P2AN346,24%LFT 01/09/20260,30%
AAPL346,13%LFT 01/03/20290,18%
ORCL345,43%Outros0,11%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SPXR11
Retorno
No ano-0,70%13,60%
12 meses-4,29%31,08%
Últimos 3 anos117,98%—
Desvio Padrão
No ano22,79%15,15%
12 meses19,96%13,19%
Últimos 3 anos23,85%—
Índice Sharpe
12 meses-0,881,33
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-18,38%
Data Max. Drawdown07/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45263
Lançamento23/07/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%-0,44%
Retorno 12 meses-4,29%31,08%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 15,82
Número de cotistas1.07210.717
Cotação18,3172,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNVDC34 - 14,70%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºAVGO34 - 13,32%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºC2RW34 - 8,28%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºP2AN34 - 6,24%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0258.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202119/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/spxr11/