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Comparador

GENB11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SPXH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 Ingeniusíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%14,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LFT 01/09/202753,45%
AVGO3413,42%LFT 01/03/202815,20%
NVDC3413,05%LFT 01/03/202713,27%
AMZO348,35%LFT 01/09/20289,18%
AAPL346,64%LFT 01/03/20294,52%
P2AN345,35%
4,21%
C2RW344,89%Outros0,16%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SPXH11
Retorno
No ano-0,43%14,36%
12 meses-4,42%—
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%15,38%
12 meses19,94%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-7,98%
Data Max. Drawdown07/11/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45214
Lançamento23/07/202129/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 Ingeniusíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%2,67%
Retorno 12 meses-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 207.198.444,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 1,81
Número de cotistas1.072546
Cotação18,3656,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºAVGO34 - 13,42%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºNVDC34 - 13,05%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºAMZO34 - 8,35%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºAAPL34 - 6,64%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202129/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11