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Comparador

GENB11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%VALE316,40%
NVDC3414,70%ITUB49,94%
AVGO3413,32%SBSP34,55%
C2RW348,28%AXIA34,53%
P2AN346,24%BBDC44,19%
AAPL346,13%B3SA33,83%
ORCL345,43%ITSA43,58%
AMZO344,69%ABEV33,24%
MSFT344,17%WEGE33,04%
M1TA343,95%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SPVT11
Retorno
No ano-0,70%5,30%
12 meses-4,29%23,27%
Últimos 3 anos117,98%—
Desvio Padrão
No ano22,79%30,72%
12 meses19,96%24,13%
Últimos 3 anos23,85%—
Índice Sharpe
12 meses-0,880,43
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-21,64%
Data Max. Drawdown07/11/202218/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202121/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%3,15%
Retorno 12 meses-4,29%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,04
Número de cotistas1.0721
Cotação18,3167,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%VALE3 - 16,40%
2ºNVDC34 - 14,70%ITUB4 - 9,94%
3ºAVGO34 - 13,32%SBSP3 - 4,55%
4ºC2RW34 - 8,28%AXIA3 - 4,53%
5ºP2AN34 - 6,24%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0257.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/07/202121/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm