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Comparador

GENB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%BBSE321,34%
AVGO3413,42%BBAS318,46%
NVDC3413,05%CMIG417,06%
AMZO348,35%CXSE310,39%
AAPL346,64%PETR410,02%
P2AN345,35%CSMG39,72%
C2RW344,89%PETR38,79%
M1TA344,33%Outros3,71%
VISA343,93%LFT 01/03/20270,31%
ORCL343,79%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SPUB11
Retorno
No ano-0,27%16,97%
12 meses-4,62%23,72%
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%16,19%
12 meses19,90%15,57%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,960,49
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-12,69%
Data Max. Drawdown07/11/202201/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452173
Lançamento23/07/202121/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%5,28%
Retorno 12 meses-4,62%23,72%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,02
Número de cotistas1.0751
Cotação18,3965,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%BBSE3 - 21,34%
2ºAVGO34 - 13,42%BBAS3 - 18,46%
3ºNVDC34 - 13,05%CMIG4 - 17,06%
4ºAMZO34 - 8,35%CXSE3 - 10,39%
5ºAAPL34 - 6,64%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0257.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/07/202121/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm