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Comparador

GENB11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%CSMG36,15%
AVGO3413,42%TOTS34,54%
NVDC3413,05%LREN34,29%
AMZO348,35%ALOS33,97%
AAPL346,64%ASAI33,46%
P2AN345,35%SMFT33,24%
C2RW344,89%MULT32,77%
M1TA344,33%BRAV32,64%
VISA343,93%TAEE112,57%
ORCL343,79%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SMAB11
Retorno
No ano-0,27%-6,16%
12 meses-4,62%-2,75%
Últimos 3 anos116,86%-9,12%
Desvio Padrão
No ano22,62%24,10%
12 meses19,90%21,42%
Últimos 3 anos23,87%21,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,85
Últimos 3 anos0,70-0,71
Max. Drawdown-51,25%-43,00%
Data Max. Drawdown07/11/202203/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202110/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%-1,65%
Retorno 12 meses-4,62%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,01
Número de cotistas1.075809
Cotação18,397,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%CSMG3 - 6,15%
2ºAVGO34 - 13,42%TOTS3 - 4,54%
3ºNVDC34 - 13,05%LREN3 - 4,29%
4ºAMZO34 - 8,35%ALOS3 - 3,97%
5ºAAPL34 - 6,64%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0242.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202110/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf