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GENB11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GENB11SLVR11
GENB11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusLBMA Silver Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%0,1%4,1%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SLVR11
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SLVR11

Carteira

GENB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%900010699,78%
NVDC3414,70%
0,15%
AVGO3413,32%Outros0,06%
C2RW348,28%
P2AN346,24%
AAPL346,13%
ORCL345,43%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11SLVR11
Retorno
No ano4,12%
12 meses4,63%
Últimos 3 anos139,10%
Desvio Padrão
No ano21,46%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos23,88%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos0,89
Max. Drawdown-51,25%-15,59%
Data Max. Drawdown07/11/202203/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452
Lançamento23/07/202120/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusLBMA Silver Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,94%1,62%
Retorno 12 meses4,63%
Patrimônio líquidoR$ 33.370.877,63R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,72
Número de cotistas1.027272
Cotação19,2045,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%9000106 - 99,78%
2ºNVDC34 - 14,70%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºAVGO34 - 13,32%Outros - 0,06%
4ºC2RW34 - 8,28%
5ºP2AN34 - 6,24%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0265.594.464/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202120/04/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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