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GENB11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GENB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 1,3% | -1,0% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GENB11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 20,01% | 9000106 | 99,99% |
| AVGO34 | 13,42% | 0,02% | |
| NVDC34 | 13,05% | Outros | -0,01% |
| AMZO34 | 8,35% | ||
| AAPL34 | 6,64% | ||
| P2AN34 | 5,35% | ||
| C2RW34 | 4,89% | ||
| M1TA34 | 4,33% | ||
| VISA34 | 3,93% | ||
| ORCL34 | 3,79% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GENB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,03% | — |
| 12 meses | -5,64% | — |
| Últimos 3 anos | 107,39% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,29% | — |
| 12 meses | 19,94% | — |
| Últimos 3 anos | 23,88% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | — |
| Últimos 3 anos | 0,64 | — |
| Max. Drawdown | -51,25% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | — |
| Lançamento | 23/07/2021 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GENB11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -5,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.298.226,62 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 1.069 | 405 |
| Cotação | 18,25 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 20,01% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | AVGO34 - 13,42% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | NVDC34 - 13,05% | Outros - -0,01% |
| 4º | AMZO34 - 8,35% | |
| 5º | AAPL34 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
