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Comparador

GENB11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%
99,60%
AVGO3413,42%Outros0,40%
NVDC3413,05%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SILK11
Retorno
No ano-0,27%3,06%
12 meses-4,62%—
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%27,94%
12 meses19,90%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-10,09%
Data Max. Drawdown07/11/202227/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45232
Lançamento23/07/202110/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%-0,05%
Retorno 12 meses-4,62%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 27.037.016,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,08
Número de cotistas1.075510
Cotação18,3963,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºAVGO34 - 13,42%Outros - 0,40%
3ºNVDC34 - 13,05%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0261.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202110/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/silk11