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Comparador

QSOL11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11QSOL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-5,1%1,4%-11,0%11,0%-39,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%SOL USD100,01%
AVGO3413,42%Outros-0,01%
NVDC3413,05%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11QSOL11
Retorno
No ano-0,43%-39,76%
12 meses-4,42%-48,83%
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%69,67%
12 meses19,94%69,69%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,92
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-80,08%
Data Max. Drawdown07/11/202205/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202129/08/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%25,75%
Retorno 12 meses-4,42%-48,83%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 45.995.231,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,44
Número de cotistas1.0723.905
Cotação18,365,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%SOL USD - 100,01%
2ºAVGO34 - 13,42%Outros - -0,01%
3ºNVDC34 - 13,05%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0256.043.036/0001-07
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/07/202129/08/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfqrasset.com.br/qsol11