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Comparador

QETH11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11QETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%10,3%-43,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%ETH99,32%
NVDC3414,70%Outros0,55%
AVGO3413,32%LTN 01/04/20270,12%
C2RW348,28%
P2AN346,24%
AAPL346,13%
ORCL345,43%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11QETH11
Retorno
No ano-0,70%-43,82%
12 meses-4,29%-34,32%
Últimos 3 anos117,98%-4,73%
Desvio Padrão
No ano22,79%59,73%
12 meses19,96%62,68%
Últimos 3 anos23,85%61,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,88-0,78
Últimos 3 anos0,71-0,22
Max. Drawdown-51,25%-80,24%
Data Max. Drawdown07/11/202230/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202103/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%-1,23%
Retorno 12 meses-4,29%-34,32%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 72.527.141,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,69
Número de cotistas1.07210.226
Cotação18,316,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%ETH - 99,32%
2ºNVDC34 - 14,70%Outros - 0,55%
3ºAVGO34 - 13,32%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºC2RW34 - 8,28%
5ºP2AN34 - 6,24%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0241.706.298/0001-37
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/07/202103/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfqrasset.com.br/qeth11