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Comparador

QDFI11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%*** A Definir ***57,12%
AVGO3413,42%CRIPTO8,28%
NVDC3413,05%MKR USD7,47%
AMZO348,35%UNI USD7,31%
AAPL346,64%AAVE USD3,93%
P2AN345,35%ENA USD2,85%
C2RW344,89%INJ USD2,59%
M1TA344,33%JTO USD2,32%
VISA343,93%ETHFI USD1,35%
ORCL343,79%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11QDFI11
Retorno
No ano-0,43%-27,80%
12 meses-4,42%-52,33%
Últimos 3 anos115,75%-37,18%
Desvio Padrão
No ano22,70%64,37%
12 meses19,94%68,65%
Últimos 3 anos23,87%70,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,98
Últimos 3 anos0,69-0,41
Max. Drawdown-51,25%-88,43%
Data Max. Drawdown07/11/202227/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202108/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,90%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%16,78%
Retorno 12 meses-4,42%-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,01
Número de cotistas1.0722.327
Cotação18,361,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%*** A Definir *** - 57,12%
2ºAVGO34 - 13,42%CRIPTO - 8,28%
3ºNVDC34 - 13,05%MKR USD - 7,47%
4ºAMZO34 - 8,35%UNI USD - 7,31%
5ºAAPL34 - 6,64%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0242.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento23/07/202108/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfqrasset.com.br/qdfi11