MenuQDFI11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 8,8% | 0,3% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 15,9% | -30,3% | ||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| GENB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 22,42% | *** A Definir *** | 22,59% |
| NVDC34 | 15,33% | UNI USD | 12,40% |
| AVGO34 | 13,40% | CRIPTO | 11,18% |
| AAPL34 | 5,85% | EXTERIOR CAIXA | 11,13% |
| C2RW34 | 5,61% | MKR USD | 8,99% |
| AMZO34 | 5,09% | AAVE USD | 8,86% |
| P2AN34 | 4,55% | ENA USD | 6,72% |
| ORCL34 | 4,37% | CRV USD | 2,74% |
| M1TA34 | 4,27% | INJ USD | 2,65% |
| MSFT34 | 4,24% | LDO USD | 2,55% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,33% | -30,29% |
| 12 meses | 0,76% | -56,70% |
| Últimos 3 anos | 147,99% | -40,85% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,21% | 62,50% |
| 12 meses | 18,55% | 69,07% |
| Últimos 3 anos | 24,00% | 69,71% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,95 | -0,42 |
| Max. Drawdown | -51,25% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 23/07/2021 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,53% | 12,75% |
| Retorno 12 meses | 0,76% | -56,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.313.937,29 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 1.032 | 2.319 |
| Cotação | 18,50 | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 22,42% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | NVDC34 - 15,33% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | AVGO34 - 13,40% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | AAPL34 - 5,85% | EXTERIOR CAIXA - 11,13% |
| 5º | C2RW34 - 5,61% | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | qrasset.com.br/qdfi11 |
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