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Comparador

GENB11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11PREX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-3,9%0,0%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
PREX11
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%LTN 01/07/202611,80%
NVDC3414,70%NTN-F 01/01/203110,24%
AVGO3413,32%LTN 01/01/20299,89%
C2RW348,28%LTN 01/07/20297,69%
P2AN346,24%NTN-F 01/01/20296,22%
AAPL346,13%NTN-F 01/01/20276,22%
ORCL345,43%LTN 01/10/20275,73%
AMZO344,69%LTN 01/04/20275,67%
MSFT344,17%NTN-F 01/01/20355,64%
M1TA343,95%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11PREX11
Retorno
No ano0,00%—
12 meses0,38%—
Últimos 3 anos124,33%—
Desvio Padrão
No ano22,30%—
12 meses19,43%—
Últimos 3 anos23,98%—
Índice Sharpe
12 meses-0,78—
Últimos 3 anos0,76—
Max. Drawdown-51,25%-1,84%
Data Max. Drawdown07/11/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202104/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,49%0,04%
Retorno 12 meses0,38%
Patrimônio líquidoR$ 30.633.481,18R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,01
Número de cotistas1.067187
Cotação18,4450,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNVDC34 - 14,70%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºAVGO34 - 13,32%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºC2RW34 - 8,28%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºP2AN34 - 6,24%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0265.594.290/0001-94
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202104/05/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/