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POSB11 x GENB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GENB11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | -2,3% | -4,6% | |||||
| POSB11 | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| POSB11 | ||||||||||||||
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| POSB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GENB11 | POSB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 20,01% | NTN-B 15/08/2060 | 9,09% |
| AVGO34 | 13,42% | LFT 01/03/2027 | 6,47% |
| NVDC34 | 13,05% | LFT 01/09/2027 | 6,47% |
| AMZO34 | 8,35% | LFT 01/03/2028 | 6,47% |
| AAPL34 | 6,64% | LFT 01/09/2028 | 6,47% |
| P2AN34 | 5,35% | LFT 01/03/2029 | 6,46% |
| C2RW34 | 4,89% | LFT 01/09/2029 | 6,46% |
| M1TA34 | 4,33% | LFT 01/09/2026 | 6,16% |
| VISA34 | 3,93% | LFT 01/03/2030 | 5,07% |
| ORCL34 | 3,79% | LFT 01/06/2030 | 5,07% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GENB11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,61% | — |
| 12 meses | -7,71% | — |
| Últimos 3 anos | 105,73% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,20% | — |
| 12 meses | 20,00% | — |
| Últimos 3 anos | 23,77% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | — |
| Últimos 3 anos | 0,61 | — |
| Max. Drawdown | -51,25% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 2 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 18/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GENB11 | POSB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,40% | 1,04% |
| Retorno 12 meses | -7,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.393.453,06 | R$ 338.900.380,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 7,10 |
| Número de cotistas | 1.065 | 4.349 |
| Cotação | 17,59 | 104,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 20,01% | NTN-B 15/08/2060 - 9,09% |
| 2º | AVGO34 - 13,42% | LFT 01/03/2027 - 6,47% |
| 3º | NVDC34 - 13,05% | LFT 01/09/2027 - 6,47% |
| 4º | AMZO34 - 8,35% | LFT 01/03/2028 - 6,47% |
| 5º | AAPL34 - 6,64% | LFT 01/09/2028 - 6,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 65.180.394/0001-52 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 23/07/2021 | 18/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 |
