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GENB11 x PIPE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GENB11 | PIPE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | BDEXPIPEP |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 2,1% | -0,3% | |||||
| PIPE11 | -1,3% | 2,8% | -1,2% | -2,4% | 5,4% | 0,3% | 3,4% | |||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| PIPE11 | ||||||||||||||
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| PIPE11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GENB11 | PIPE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 20,01% | XPINVESTIMEN | 99,74% |
| AVGO34 | 13,42% | 1,59% | |
| NVDC34 | 13,05% | Outros | -1,33% |
| AMZO34 | 8,35% | ||
| AAPL34 | 6,64% | ||
| P2AN34 | 5,35% | ||
| C2RW34 | 4,89% | ||
| M1TA34 | 4,33% | ||
| VISA34 | 3,93% | ||
| ORCL34 | 3,79% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GENB11 | PIPE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,27% | — |
| 12 meses | -4,62% | — |
| Últimos 3 anos | 116,86% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,62% | — |
| 12 meses | 19,90% | — |
| Últimos 3 anos | 23,87% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,96 | — |
| Últimos 3 anos | 0,70 | — |
| Max. Drawdown | -51,25% | -10,10% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | — |
| Lançamento | 23/07/2021 | 13/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GENB11 | PIPE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | BDEXPIPEP |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,11% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | -4,62% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.713.131,07 | R$ 5.846.573,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 0,51 |
| Número de cotistas | 1.075 | 777 |
| Cotação | 18,39 | 100,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 20,01% | XPINVESTIMEN - 99,74% |
| 2º | AVGO34 - 13,42% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59% |
| 3º | NVDC34 - 13,05% | Outros - -1,33% |
| 4º | AMZO34 - 8,35% | |
| 5º | AAPL34 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 64.423.976/0001-50 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 23/07/2021 | 13/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | buenavista.capital/pipe11 |
