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Comparador

META11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11META11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceS&P/B3CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,4%0,0%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%3,8%-48,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%HASHDEX META 1199,03%
AVGO3413,42%Outros0,49%
NVDC3413,05%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11META11
Retorno
No ano0,00%-48,38%
12 meses-3,61%-72,34%
Últimos 3 anos117,45%-78,52%
Desvio Padrão
No ano22,53%71,55%
12 meses19,90%68,60%
Últimos 3 anos23,87%73,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,27
Últimos 3 anos0,71-0,72
Max. Drawdown-51,25%-92,73%
Data Max. Drawdown07/11/202230/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202103/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceS&P/B3CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%-5,18%
Retorno 12 meses-3,61%-72,34%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 3.174.876,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,03
Número de cotistas1.0751.732
Cotação18,446,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºAVGO34 - 13,42%Outros - 0,49%
3ºNVDC34 - 13,05%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0244.124.505/0001-33
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento23/07/202103/06/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.hashdex.com/etfs/meta11/