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Comparador

LTBX11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11LTBX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-9,6%-5,9%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
LTBX11
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%NTN-B 15/08/20608,96%
NVDC3414,70%LFT 01/03/20295,96%
AVGO3413,32%LFT 01/09/20295,96%
C2RW348,28%LFT 01/03/20305,96%
P2AN346,24%LFT 01/06/20305,96%
AAPL346,13%LFT 01/09/20305,84%
ORCL345,43%LFT 01/12/20305,84%
AMZO344,69%LFT 01/03/20315,84%
MSFT344,17%LFT 01/06/20315,84%
M1TA343,95%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11LTBX11
Retorno
No ano-5,91%—
12 meses-8,25%—
Últimos 3 anos105,08%—
Desvio Padrão
No ano22,91%—
12 meses19,76%—
Últimos 3 anos24,06%—
Índice Sharpe
12 meses-1,14—
Últimos 3 anos0,60—
Max. Drawdown-51,25%-0,27%
Data Max. Drawdown07/11/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4522
Lançamento23/07/202127/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,07%1,02%
Retorno 12 meses-8,25%
Patrimônio líquidoR$ 30.386.562,86R$ 135.265.523,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 4,55
Número de cotistas1.0723.525
Cotação17,3525,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNVDC34 - 14,70%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºAVGO34 - 13,32%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºC2RW34 - 8,28%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºP2AN34 - 6,24%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0265.573.738/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202127/03/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/