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Comparador

LLFT11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11LLFT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%LFT 01/09/203112,51%
NVDC3414,70%LFT 01/03/203212,51%
AVGO3413,32%LFT 01/06/203112,51%
C2RW348,28%LFT 01/12/203112,50%
P2AN346,24%LFT 01/06/203212,50%
AAPL346,13%LFT 01/03/203112,50%
ORCL345,43%LFT 01/09/203012,49%
AMZO344,69%LFT 01/12/203012,49%
MSFT344,17%LTN 01/07/20260,00%
M1TA343,95%LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11LLFT11
Retorno
No ano-0,70%7,05%
12 meses-4,29%14,85%
Últimos 3 anos117,98%—
Desvio Padrão
No ano22,79%0,28%
12 meses19,96%0,28%
Últimos 3 anos23,85%—
Índice Sharpe
12 meses-0,880,76
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%0,00%
Data Max. Drawdown07/11/2022—
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202113/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%1,11%
Retorno 12 meses-4,29%14,85%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 6.101.256.167,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 10,00
Número de cotistas1.072933
Cotação18,31115,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%LFT 01/09/2031 - 12,51%
2ºNVDC34 - 14,70%LFT 01/03/2032 - 12,51%
3ºAVGO34 - 13,32%LFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºC2RW34 - 8,28%LFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºP2AN34 - 6,24%LFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0261.088.467/0001-20
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202113/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt