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Comparador

LFTI11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11LFTI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
LFTI110,2%0,2%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
LFTI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LFT 01/09/202730,00%
AVGO3413,42%LFT 01/03/202729,98%
NVDC3413,05%LFT 01/03/202820,01%
AMZO348,35%LFT 01/09/202810,01%
AAPL346,64%LFT 01/09/202610,00%
P2AN345,35%NTN-F 01/01/20310,01%
C2RW344,89%Outros-0,02%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11LFTI11
Retorno
No ano-0,27%7,11%
12 meses-4,62%—
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%1,85%
12 meses19,90%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-0,71%
Data Max. Drawdown07/11/202211/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45219
Lançamento23/07/202122/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%1,13%
Retorno 12 meses-4,62%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 3.102.713.479,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,38
Número de cotistas1.075681
Cotação18,3953,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LFT 01/09/2027 - 30,00%
2ºAVGO34 - 13,42%LFT 01/03/2027 - 29,98%
3ºNVDC34 - 13,05%LFT 01/03/2028 - 20,01%
4ºAMZO34 - 8,35%LFT 01/09/2028 - 10,01%
5ºAAPL34 - 6,64%LFT 01/09/2026 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.702.230/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202122/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/lfti11/