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Comparador

LFTB11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11LFTB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LFT 01/03/202711,70%
AVGO3413,42%LFT 01/09/202710,09%
NVDC3413,05%NTN-B 15/08/20609,08%
AMZO348,35%LFT 01/03/20297,49%
AAPL346,64%LFT 01/09/20287,04%
P2AN345,35%LFT 01/03/20286,97%
C2RW344,89%LFT 01/09/20296,79%
M1TA344,33%LFT 01/03/20305,60%
VISA343,93%LFT 01/06/20325,29%
ORCL343,79%LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11LFTB11
Retorno
No ano-0,27%6,69%
12 meses-4,62%13,78%
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%1,28%
12 meses19,90%1,13%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,77
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-0,99%
Data Max. Drawdown07/11/202213/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)45261
Lançamento23/07/202105/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%1,06%
Retorno 12 meses-4,62%13,78%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 4.836.633.199,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 55,24
Número de cotistas1.07556.564
Cotação18,39123,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LFT 01/03/2027 - 11,70%
2ºAVGO34 - 13,42%LFT 01/09/2027 - 10,09%
3ºNVDC34 - 13,05%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºAMZO34 - 8,35%LFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºAAPL34 - 6,64%LFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0256.176.507/0001-55
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202105/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.investoetf.com/etf/lftb11/