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GENB11 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GENB11LFIX11
GENB11LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%1,3%-16,9%
LFIX110,6%1,3%0,1%2,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
LFIX11
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
LFIX11

Carteira

GENB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3419,64%
11,43%
NVDC3415,54%
9,76%
AVGO3411,86%
9,75%
AAPL346,49%
7,80%
C2RW345,77%
6,76%
AMZO344,70%
4,90%
ORCL344,64%
4,88%
M1TA344,63%
3,15%
P2AN344,62%
2,47%
MSFT344,51%
2,45%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11LFIX11
Retorno
No ano-16,92%
12 meses2,34%
Últimos 3 anos112,19%
Desvio Padrão
No ano19,90%
12 meses20,22%
Últimos 3 anos23,89%
Índice Sharpe
12 meses-0,61
Últimos 3 anos0,68
Max. Drawdown-51,25%-0,05%
Data Max. Drawdown07/11/202201/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4521
Lançamento23/07/202111/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,95%1,14%
Retorno 12 meses2,34%
Patrimônio líquidoR$ 25.909.206,33R$ 209.041.319,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 2,58
Número de cotistas1.039299
Cotação15,3220,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 19,64%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43%
2ºNVDC34 - 15,54%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76%
3ºAVGO34 - 11,86%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75%
4ºAAPL34 - 6,49%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80%
5ºC2RW34 - 5,77%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0264.731.230/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202111/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.investoetf.com/etf/lfix11/

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